再议洲际油气

心定世界交流 2022-06-28 10:06:45 797阅读 上海市 有线通
操作逻辑有五:

一是市值价值大增。诉讼执行后,重新估算公司的价值具备了新条件。简单直线法300亿是合理的。不赞成1200亿的市值计算方法。300亿市值存在的前提是油价80-100刀,气价高于4.72美元/百万英热单位(2022-02-16即开战初),以米国为主的国际通算价格是6.9刀,欧洲价格还在持续上涨中。对比现在的市值4-5倍空间是合理具备的。

二是摘帽。这个是确定的。属于从困境到经营状态翻转的股票。

三是落后于油气股的上涨过程。受诉讼被执行利空影响,4.31的前波段高点,未被超越,从油气价格看,会在本年度内超越,现在已经接近下半年,则会个超越时间上不会太久。仅这个上行就是71%的涨幅。只有油气价格不对折级别的崩跌,这个情况是大概率的。

四是这次拍卖对股价的负面影响。拍卖股份占公司的3%,起拍价2.27元,既下面缺口的下限。这次定价很有意思,按0620的2.52元的90%定为起拍价。可以关注一下去年的獐子岛,獐子岛内部倒腾掏空的公司,拍卖定价按市价的70%定价,然后6期拍卖的成交价全部落在当日成交价内。最后一笔拍卖结束,启动翻倍。最近被法拍的韶能第一大股东全部股权,成交日前翻倍,成交价高于市价42%,做局的迹象非常明显。洲际是走后者,落拍日到顶,还是獐子岛落拍日启动。前者可能性大。7月26日。
昨天拍卖公告,逆板块下跌,但不影响走出 000601 的拍卖路数。

五是北约及G7峰会,在讨论锁定俄油贸易的定价,以价格限制俄油的油运。目前没有看到能直接打击油价的作用。今天最新消息是说,老白希望更多的锅家不要被俄油绑架。同时,俄油局部开放市场,压制中东,增产降价,施加压力。时间15日。从成交看,不会起作用。那么,油价经过利空而不跌,那将对油气股产生巨大的升力推动。

从大背景上分析一下油气价格能不能崩。

一、老鹅在乌东取得了很好的进展,乌军鹅制弹药消耗光,西方武器数量少,使用效果差,兵力上老鹅数倍于乌军,老鹅的当下效果转化为长期结果是可能的,那么,连兵也就是长期的,制裁老鹅的也就是长期的,占20%天然气供应的部分被制裁影响国际气价是肯定的。

二、西方各锅正在大量运送重型武器,2周运送到位,2周初级训练使用,鹰国约翰逊看到了问题要点是训练不足,如果训练提升起来,乌形成有效7-8月反攻,是可能的。老鹅若在乌东被击退,意味着对刻赤海峡大桥攻击成为必然,乌东就被锁在的天然地理上的包围圈,形成大溃退,必然导致老鹅锅内大乱,影响天然气生产和供应。也有利于天然气价格向上。

三、德国要去哈萨购买天然气,降低对老鹅的依赖。怎么运出去不清楚。但会推高哈萨国内定价,这有利于洲际的销售价格。

四、最大的变数是米国,其一的本土产量,目前数据看,在增加,这也是天然气国际价格从8,4到6.9连续下跌的原因,产量的增加还不足以形成国际上供应过度,比如,用气大户日本的购买量还有很大缺口。其二是白灯到沙特面谈被拒,说明尤其锅不希望通过过度增产使油气价格下行,连见个面,都不赏脸。但老白为了选举,一定会拿出干活恳求得到一定量的增产。从卡塔尔-阿联-沙特油气区看,在较高的油气价格形成平衡是最优的。opec+也持这个态度。油价在90-100,气价在6刀,利润最大化,这个最大化本身就释放了10%的增产。这个价格的实现,相当于洲际的市值高于简单直线法的300-350亿,甚至500亿左右。

五、瓷国的需求是刚性的。能通过上不封顶关系买到相对价格优惠的油气。这个相对优惠价格也是比战前贵50%。战前平均3.5到,现在6刀以上,优惠到5.5刀,也是贵了50%,这个价格对洲际的外销(从哈萨出口外销,就是卖到瓷国),是利润增加的。

六、全球的摩擦越来越多,越来越大,曹县都在不依不饶的射蛋蛋,闹腾。油气是战争的核心战备物资,而且米国战备石油补库一直签着呢。如果摩擦越来越多,逼着米国高价补库,国际油气价格会一飞冲天。米国战备石油迟迟不补,相当于给国际油气价格做了托底:90刀/6刀。要留意,日本第一个参加了北约峰会,南韩也与会。去年以来,印太区域各种名目的军事的联盟/结盟越来越多。比如

七、通胀的本质是燃料通胀和食品通胀。日经报道93%的食品类将在未来6个月涨价,预期涨幅中值30%。这对于20-30年价格不变的日本来说,炸开了锅。没办法,燃料的涨价导致了食品的涨价,这个传导无解。米国当下加息和缩表,能不能抑制住8.6%的通胀下到7.5%,确保本年度末回到3%,基本上是不可能的。有趣的是,瓷国的猪业盈利了,猪价稳了,构成cpi的其他价格对cpi的影响最用就会凸显,当前,92汽油9.32元,普通家用车每公里0.75元,很多人已经开不起车。哥家收获了二十年皇瓜,想着包饺子吃,昨天哥去买面,五得利五星5公斤装,35.8元,5月初同款卖价28元,去年25,此前21-23。其实,物价已经悄悄的在非常大力度的上涨,只是受到猪肉价格影响,被掩盖了。猪还能掩盖多久,可繁育猪的数量经过上半年的巨赔,也下来了不少,猪肉价格和饲料比接近合理,猪肉价格不大会严重掩盖cpi表观数据,那么,生活消费的其他价格上涨,就会实实在在推高cpi,通胀这玩意是自强化的,越来高。比如牛奶,今年春节2.2元的三元特品鲜,一次性调高到现在的2.9元,涨了7毛,30%。不管就业好不好,涨上去的价格,就下不来。

支持油气价格继续上涨。油气价格以米元计价,米国在疫情期间发钱和增加货币投放超过5万亿刀,即使做缩表3万亿,也相当于净投放了2万亿额外的货币,这是油气价格的硬支撑,波段动力来自于战争和摩擦。洲际短期站上5元,是基本可以确定的。

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1条回答

  • 好运哥
    2022-06-28 10:19:45

    今天跟着吃了肉

    46 举报

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